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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-21  1.1660  1.1660  0.1718 
2019-08-20  1.1640  1.1640  -0.9362 
2019-08-19  1.1750  1.1750  1.2059 
2019-08-16  1.1610  1.1610  -0.4288 
2019-08-15  1.1660  1.1660  0.3442 
2019-08-14  1.1620  1.1620  0.8681 
2019-08-13  1.1520  1.1520  0.0000 
2019-08-12  1.1520  1.1520  0.7874 
2019-08-09  1.1430  1.1430  -0.2618 
2019-08-08  1.1460  1.1460  1.1474 
2019-08-07  1.1330  1.1330  0.3543 
2019-08-06  1.1290  1.1290  -0.6162 
2019-08-05  1.1360  1.1360  -1.3032 
2019-08-02  1.1510  1.1510  -0.4325 
2019-08-01  1.1560  1.1560  -0.6873 
2019-07-31  1.1640  1.1640  0.2584 
2019-07-30  1.1610  1.1610  -0.0861 
2019-07-29  1.1620  1.1620  0.0000 
2019-07-26  1.1620  1.1620  0.1724 
2019-07-25  1.1600  1.1600  0.1727 
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