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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-02  1.4420  1.4420  1.0512 
2020-07-01  1.4270  1.4270  1.4215 
2020-06-30  1.4070  1.4070  0.9326 
2020-06-29  1.3940  1.3940  0.2878 
2020-06-24  1.3900  1.3900  0.3610 
2020-06-23  1.3850  1.3850  -0.2880 
2020-06-22  1.3890  1.3890  0.2888 
2020-06-19  1.3850  1.3850  0.5080 
2020-06-18  1.3780  1.3780  0.3642 
2020-06-17  1.3730  1.3730  0.1459 
2020-06-16  1.3710  1.3710  0.5132 
2020-06-15  1.3640  1.3640  -0.2924 
2020-06-12  1.3680  1.3680  -0.1460 
2020-06-11  1.3700  1.3700  -1.2968 
2020-06-10  1.3880  1.3880  -0.2157 
2020-06-09  1.3910  1.3910  0.1440 
2020-06-08  1.3890  1.3890  0.5065 
2020-06-05  1.3820  1.3820  -0.1445 
2020-06-04  1.3840  1.3840  -0.1443 
2020-06-03  1.3860  1.3860  0.0722 
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