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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-23  1.2060  1.2060  -1.7915 
2019-10-22  1.2280  1.2280  1.5715 
2019-10-21  1.2090  1.2090  -0.4119 
2019-10-18  1.2140  1.2140  -1.1401 
2019-10-17  1.2280  1.2280  0.1631 
2019-10-16  1.2260  1.2260  -0.1629 
2019-10-15  1.2280  1.2280  -1.1272 
2019-10-14  1.2420  1.2420  1.6367 
2019-10-11  1.2220  1.2220  -0.1634 
2019-10-10  1.2240  1.2240  2.2556 
2019-10-09  1.1970  1.1970  0.3353 
2019-10-08  1.1930  1.1930  -1.5677 
2019-09-30  1.2120  1.2120  -1.2225 
2019-09-27  1.2270  1.2270  0.9877 
2019-09-26  1.2150  1.2150  -2.9553 
2019-09-25  1.2520  1.2520  -1.8809 
2019-09-24  1.2760  1.2760  0.6309 
2019-09-23  1.2680  1.2680  0.7149 
2019-09-20  1.2590  1.2590  1.2872 
2019-09-19  1.2430  1.2430  1.6353 
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