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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-15  1.4300  1.5725  -0.1815 
2019-08-14  1.4326  1.5751  0.1468 
2019-08-13  1.4305  1.5730  0.2734 
2019-08-08  1.4266  1.5691  0.1615 
2019-08-07  1.4243  1.5668  0.4797 
2019-08-06  1.4175  1.5600  0.4678 
2019-08-05  1.4109  1.5534  -0.1557 
2019-08-02  1.4131  1.5556  -0.1978 
2019-08-01  1.4159  1.5584  0.1627 
2019-07-31  1.4136  1.5561  -0.0989 
2019-07-30  1.4150  1.5575  0.0990 
2019-07-29  1.4136  1.5561  0.0425 
2019-07-26  1.4130  1.5555  0.1134 
2019-07-25  1.4114  1.5539  -0.1698 
2019-07-24  1.4138  1.5563  0.1559 
2019-07-23  1.4116  1.5541  0.0425 
2019-07-22  1.4110  1.5535  0.2273 
2019-07-19  1.4078  1.5503  -0.2126 
2019-07-18  1.4108  1.5533  -0.1274 
2019-07-17  1.4126  1.5551  0.0850 
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