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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-02  1.6580  2.0420  0.2418 
2020-07-01  1.6540  2.0380  0.1211 
2020-06-30  1.6520  2.0360  0.1819 
2020-06-29  1.6490  2.0330  0.1214 
2020-06-24  1.6470  2.0310  0.0000 
2020-06-23  1.6470  2.0310  0.0000 
2020-06-22  1.6470  2.0310  -0.1213 
2020-06-19  1.6490  2.0330  0.0607 
2020-06-18  1.6480  2.0320  0.0607 
2020-06-17  1.6470  2.0310  -0.0607 
2020-06-16  1.6480  2.0320  0.0607 
2020-06-15  1.6470  2.0310  0.1216 
2020-06-12  1.6450  2.0290  0.0608 
2020-06-11  1.6440  2.0280  0.0609 
2020-06-10  1.6430  2.0270  0.0000 
2020-06-09  1.6430  2.0270  0.0609 
2020-06-08  1.6420  2.0260  -0.0609 
2020-06-05  1.6430  2.0270  -0.2429 
2020-06-04  1.6470  2.0310  0.0000 
2020-06-03  1.6470  2.0310  -0.3630 
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