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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  1.2780  1.5210  0.0000 
2019-08-15  1.2780  1.5210  0.1567 
2019-08-14  1.2760  1.5190  0.3145 
2019-08-13  1.2720  1.5150  0.0787 
2019-08-12  1.2710  1.5140  0.3157 
2019-08-09  1.2670  1.5100  0.0790 
2019-08-08  1.2660  1.5090  0.0000 
2019-08-07  1.2660  1.5090  0.0000 
2019-08-06  1.2660  1.5090  -0.0789 
2019-08-05  1.2670  1.5100  0.0790 
2019-08-02  1.2660  1.5090  0.0000 
2019-08-01  1.2660  1.5090  0.0791 
2019-07-31  1.2650  1.5080  0.0000 
2019-07-30  1.2650  1.5080  0.2377 
2019-07-29  1.2620  1.5050  0.2383 
2019-07-26  1.2590  1.5020  -0.0794 
2019-07-25  1.2600  1.5030  0.0000 
2019-07-24  1.2600  1.5030  0.0794 
2019-07-23  1.2590  1.5020  0.0795 
2019-07-22  1.2580  1.5010  0.0796 
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