您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-22  0.6370  2.0920  0.9509 
2019-07-19  0.6310  2.0860  0.4777 
2019-07-18  0.6280  2.0830  -0.7899 
2019-07-17  0.6330  2.0880  0.0000 
2019-07-16  0.6330  2.0880  0.0000 
2019-07-15  0.6330  2.0880  0.7962 
2019-07-12  0.6280  2.0830  0.4800 
2019-07-11  0.6250  2.0800  -0.1597 
2019-07-10  0.6260  2.0810  -0.1595 
2019-07-09  0.6270  2.0820  -0.1592 
2019-07-08  0.6280  2.0830  -1.2579 
2019-07-05  0.6360  2.0910  0.3155 
2019-07-04  0.6340  2.0890  -0.3145 
2019-07-03  0.6360  2.0910  -0.9346 
2019-07-02  0.6420  2.0970  0.0000 
2019-07-01  0.6420  2.0970  1.9048 
2019-06-30  0.6300  2.0850  0.0000 
2019-06-28  0.6300  2.0850  -0.3165 
2019-06-27  0.6320  2.0870  1.1200 
2019-06-26  0.6250  2.0800  0.0000 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行