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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-20  0.6930  2.1480  0.2894 
2019-09-19  0.6910  2.1460  0.5822 
2019-09-18  0.6870  2.1420  0.2920 
2019-09-17  0.6850  2.1400  -1.2968 
2019-09-16  0.6940  2.1490  -0.1439 
2019-09-12  0.6950  2.1500  0.8708 
2019-09-11  0.6890  2.1440  -0.7205 
2019-09-10  0.6940  2.1490  -0.7153 
2019-09-09  0.6990  2.1540  1.3043 
2019-09-06  0.6900  2.1450  0.2907 
2019-09-05  0.6880  2.1430  0.8798 
2019-09-04  0.6820  2.1370  0.8876 
2019-09-03  0.6760  2.1310  0.5952 
2019-09-02  0.6720  2.1270  2.1277 
2019-08-30  0.6580  2.1130  -0.3030 
2019-08-29  0.6600  2.1150  -0.1513 
2019-08-28  0.6610  2.1160  -0.1511 
2019-08-27  0.6620  2.1170  1.0687 
2019-08-26  0.6550  2.1100  -0.9077 
2019-08-23  0.6610  2.1160  0.0000 
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