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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  4.3610  5.6860  1.6076 
2020-07-07  4.2920  5.6170  1.5618 
2020-07-06  4.2260  5.5510  2.3492 
2020-07-03  4.1290  5.4540  0.7565 
2020-07-02  4.0980  5.4230  0.3428 
2020-07-01  4.0840  5.4090  -0.6084 
2020-06-30  4.1090  5.4340  1.2069 
2020-06-29  4.0600  5.3850  -0.0492 
2020-06-24  4.0620  5.3870  0.1973 
2020-06-23  4.0540  5.3790  1.2235 
2020-06-22  4.0050  5.3300  0.7294 
2020-06-19  3.9760  5.3010  1.2478 
2020-06-18  3.9270  5.2520  0.2809 
2020-06-17  3.9160  5.2410  0.2560 
2020-06-16  3.9060  5.2310  1.2967 
2020-06-15  3.8560  5.1810  0.0519 
2020-06-12  3.8540  5.1790  0.2341 
2020-06-11  3.8450  5.1700  -0.1299 
2020-06-10  3.8500  5.1750  0.7326 
2020-06-09  3.8220  5.1470  0.9242 
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