您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  4.3830  6.2360  2.4305 
2020-07-07  4.2790  6.1320  1.8810 
2020-07-06  4.2000  6.0530  3.9347 
2020-07-03  4.0410  5.8940  0.9998 
2020-07-02  4.0010  5.8540  0.2757 
2020-07-01  3.9900  5.8430  -0.6474 
2020-06-30  4.0160  5.8690  2.5274 
2020-06-29  3.9170  5.7700  -0.5333 
2020-06-24  3.9380  5.7910  0.7934 
2020-06-23  3.9070  5.7600  0.9822 
2020-06-22  3.8690  5.7220  0.7290 
2020-06-19  3.8410  5.6940  1.2922 
2020-06-18  3.7920  5.6450  1.2550 
2020-06-17  3.7450  5.5980  0.5909 
2020-06-16  3.7230  5.5760  2.1960 
2020-06-15  3.6430  5.4960  -0.2464 
2020-06-12  3.6520  5.5050  0.3021 
2020-06-11  3.6410  5.4940  0.4137 
2020-06-10  3.6260  5.4790  0.8062 
2020-06-09  3.5970  5.4500  0.5591 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行