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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  0.8117  5.3143  1.6149 
2020-07-07  0.7988  5.2818  0.3518 
2020-07-06  0.7960  5.2748  2.3531 
2020-07-03  0.7777  5.2286  0.2578 
2020-07-02  0.7757  5.2236  0.3233 
2020-07-01  0.7732  5.2173  0.0000 
2020-06-30  0.7732  5.2173  1.7502 
2020-06-29  0.7599  5.1837  0.5425 
2020-06-24  0.7558  5.1734  0.6794 
2020-06-23  0.7507  5.1606  0.6165 
2020-06-22  0.7461  5.1490  -0.4404 
2020-06-19  0.7494  5.1573  1.5998 
2020-06-18  0.7376  5.1275  -0.0677 
2020-06-17  0.7381  5.1288  0.4081 
2020-06-16  0.7351  5.1212  2.2677 
2020-06-15  0.7188  5.0801  0.0278 
2020-06-12  0.7186  5.0796  -0.0278 
2020-06-11  0.7188  5.0801  -0.3742 
2020-06-10  0.7215  5.0869  0.5996 
2020-06-09  0.7172  5.0761  0.6879 
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