您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.4776  3.4696  0.6265 
2020-07-07  1.4684  3.4604  1.7814 
2020-07-06  1.4427  3.4347  3.7764 
2020-07-03  1.3902  3.3822  0.8049 
2020-07-02  1.3791  3.3711  2.2313 
2020-07-01  1.3490  3.3410  3.3954 
2020-06-30  1.3047  3.2967  1.3202 
2020-06-29  1.2877  3.2797  -0.9919 
2020-06-24  1.3006  3.2926  1.0803 
2020-06-23  1.2867  3.2787  0.8939 
2020-06-22  1.2753  3.2673  -0.4916 
2020-06-19  1.2816  3.2736  2.0382 
2020-06-18  1.2560  3.2480  0.2634 
2020-06-17  1.2527  3.2447  -0.2945 
2020-06-16  1.2564  3.2484  1.9309 
2020-06-15  1.2326  3.2246  -2.0113 
2020-06-12  1.2579  3.2499  0.8660 
2020-06-11  1.2471  3.2391  -1.0866 
2020-06-10  1.2608  3.2528  0.0238 
2020-06-09  1.2605  3.2525  0.9612 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行