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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-14  6.9704  7.8604  -0.1132 
2020-07-13  6.9783  7.8683  3.2705 
2020-07-10  6.7573  7.6473  0.7770 
2020-07-09  6.7052  7.5952  2.3929 
2020-07-08  6.5485  7.4385  -0.2665 
2020-07-07  6.5660  7.4560  2.0960 
2020-07-06  6.4312  7.3212  1.4881 
2020-07-03  6.3369  7.2269  0.3309 
2020-07-02  6.3160  7.2060  2.1296 
2020-07-01  6.1843  7.0743  2.0444 
2020-06-30  6.0604  6.9504  0.9495 
2020-06-29  6.0034  6.8934  0.2672 
2020-06-24  5.9874  6.8774  -0.5580 
2020-06-23  6.0210  6.9110  2.3666 
2020-06-22  5.8818  6.7718  -0.5478 
2020-06-19  5.9142  6.8042  2.4246 
2020-06-18  5.7742  6.6642  -0.0779 
2020-06-17  5.7787  6.6687  0.5691 
2020-06-16  5.7460  6.6360  1.4424 
2020-06-15  5.6643  6.5543  -1.9373 
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