您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.3040  2.1910  0.3849 
2020-07-07  1.2990  2.1860  -0.0769 
2020-07-06  1.3000  2.1870  1.2461 
2020-07-03  1.2840  2.1710  0.3909 
2020-07-02  1.2790  2.1660  0.7087 
2020-07-01  1.2700  2.1570  0.7137 
2020-06-30  1.2610  2.1480  0.0794 
2020-06-29  1.2600  2.1470  -0.0793 
2020-06-24  1.2610  2.1480  0.3981 
2020-06-23  1.2560  2.1430  -0.1590 
2020-06-22  1.2580  2.1450  -0.3170 
2020-06-19  1.2620  2.1490  0.0793 
2020-06-18  1.2610  2.1480  0.2385 
2020-06-17  1.2580  2.1450  -0.0794 
2020-06-16  1.2590  2.1460  0.2389 
2020-06-15  1.2560  2.1430  -0.3175 
2020-06-12  1.2600  2.1470  0.0794 
2020-06-11  1.2590  2.1460  -0.1586 
2020-06-10  1.2610  2.1480  -0.0792 
2020-06-09  1.2620  2.1490  0.2383 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行