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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.6320  1.6320  1.2721 
2020-07-07  1.6115  1.6115  1.6463 
2020-07-06  1.5854  1.5854  3.8245 
2020-07-03  1.5270  1.5270  1.2197 
2020-07-02  1.5086  1.5086  1.0584 
2020-07-01  1.4928  1.4928  1.5234 
2020-06-30  1.4704  1.4704  1.9978 
2020-06-29  1.4416  1.4416  -0.4282 
2020-06-24  1.4478  1.4478  0.2423 
2020-06-23  1.4443  1.4443  0.9788 
2020-06-22  1.4303  1.4303  0.2383 
2020-06-19  1.4269  1.4269  1.8196 
2020-06-18  1.4014  1.4014  1.0455 
2020-06-17  1.3869  1.3869  0.0000 
2020-06-16  1.3869  1.3869  1.5523 
2020-06-15  1.3657  1.3657  -0.7341 
2020-06-12  1.3758  1.3758  0.0436 
2020-06-11  1.3752  1.3752  -0.9721 
2020-06-10  1.3887  1.3887  0.6523 
2020-06-09  1.3797  1.3797  0.5246 
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