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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.6696  1.6696  1.5386 
2020-07-07  1.6443  1.6443  0.5750 
2020-07-06  1.6349  1.6349  5.4162 
2020-07-03  1.5509  1.5509  1.8386 
2020-07-02  1.5229  1.5229  2.0095 
2020-07-01  1.4929  1.4929  1.9044 
2020-06-30  1.4650  1.4650  1.3280 
2020-06-29  1.4458  1.4458  -0.6664 
2020-06-24  1.4555  1.4555  0.5457 
2020-06-23  1.4476  1.4476  0.4510 
2020-06-22  1.4411  1.4411  0.1251 
2020-06-19  1.4393  1.4393  1.3306 
2020-06-18  1.4204  1.4204  0.6733 
2020-06-17  1.4109  1.4109  0.0851 
2020-06-16  1.4097  1.4097  1.4392 
2020-06-15  1.3897  1.3897  -1.1101 
2020-06-12  1.4053  1.4053  0.0712 
2020-06-11  1.4043  1.4043  -0.9522 
2020-06-10  1.4178  1.4178  -0.0846 
2020-06-09  1.4190  1.4190  0.5741 
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