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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.6942  1.6942  1.9129 
2020-07-10  1.6624  1.6624  -1.2064 
2020-07-09  1.6827  1.6827  1.9695 
2020-07-08  1.6502  1.6502  2.4269 
2020-07-07  1.6111  1.6111  0.3676 
2020-07-06  1.6052  1.6052  5.4180 
2020-07-03  1.5227  1.5227  1.8460 
2020-07-02  1.4951  1.4951  2.2710 
2020-07-01  1.4619  1.4619  1.5561 
2020-06-30  1.4395  1.4395  1.4518 
2020-06-29  1.4189  1.4189  -0.8594 
2020-06-24  1.4312  1.4312  0.4844 
2020-06-23  1.4243  1.4243  0.7213 
2020-06-22  1.4141  1.4141  0.6405 
2020-06-19  1.4051  1.4051  1.1445 
2020-06-18  1.3892  1.3892  0.4483 
2020-06-17  1.3830  1.3830  0.1158 
2020-06-16  1.3814  1.3814  1.3723 
2020-06-15  1.3627  1.3627  -0.9594 
2020-06-12  1.3759  1.3759  -0.1379 
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