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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  3.7150  3.7150  -0.1881 
2020-07-07  3.7220  3.7220  1.8889 
2020-07-06  3.6530  3.6530  2.0391 
2020-07-03  3.5800  3.5800  -0.7210 
2020-07-02  3.6060  3.6060  2.2689 
2020-07-01  3.5260  3.5260  3.8892 
2020-06-30  3.3940  3.3940  0.9819 
2020-06-29  3.3610  3.3610  -0.1782 
2020-06-24  3.3670  3.3670  0.2382 
2020-06-23  3.3590  3.3590  1.5417 
2020-06-22  3.3080  3.3080  -0.9284 
2020-06-19  3.3390  3.3390  2.4233 
2020-06-18  3.2600  3.2600  0.3386 
2020-06-17  3.2490  3.2490  -0.5510 
2020-06-16  3.2670  3.2670  1.2395 
2020-06-15  3.2270  3.2270  -2.2714 
2020-06-12  3.3020  3.3020  0.0606 
2020-06-11  3.3000  3.3000  -1.4337 
2020-06-10  3.3480  3.3480  -0.0299 
2020-06-09  3.3490  3.3490  0.4499 
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