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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  2.6639  2.6639  2.2100 
2020-07-07  2.6063  2.6063  2.3001 
2020-07-06  2.5477  2.5477  2.5727 
2020-07-03  2.4838  2.4838  1.4873 
2020-07-02  2.4474  2.4474  0.1760 
2020-07-01  2.4431  2.4431  -0.7193 
2020-06-30  2.4608  2.4608  2.6103 
2020-06-29  2.3982  2.3982  -0.4028 
2020-06-24  2.4079  2.4079  0.0166 
2020-06-23  2.4075  2.4075  1.5694 
2020-06-22  2.3703  2.3703  0.9540 
2020-06-19  2.3479  2.3479  2.2293 
2020-06-18  2.2967  2.2967  0.0828 
2020-06-17  2.2948  2.2948  0.1528 
2020-06-16  2.2913  2.2913  1.7587 
2020-06-15  2.2517  2.2517  0.5582 
2020-06-12  2.2392  2.2392  0.5478 
2020-06-11  2.2270  2.2270  -0.0583 
2020-06-10  2.2283  2.2283  0.8920 
2020-06-09  2.2086  2.2086  1.2283 
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