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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.7536  7.6439  1.8292 
2020-07-07  1.7221  7.5549  2.1897 
2020-07-06  1.6852  7.4506  3.3104 
2020-07-03  1.6312  7.2981  0.6354 
2020-07-02  1.6209  7.2690  0.4151 
2020-07-01  1.6142  7.2500  -0.4932 
2020-06-30  1.6222  7.2726  1.9226 
2020-06-29  1.5916  7.1862  -0.2819 
2020-06-24  1.5961  7.1989  0.4531 
2020-06-23  1.5889  7.1786  1.7547 
2020-06-22  1.5615  7.1012  0.7419 
2020-06-19  1.5500  7.0687  1.8062 
2020-06-18  1.5225  6.9910  0.1908 
2020-06-17  1.5196  6.9828  0.3831 
2020-06-16  1.5138  6.9664  2.0150 
2020-06-15  1.4839  6.8819  -0.2755 
2020-06-12  1.4880  6.8935  0.3778 
2020-06-11  1.4824  6.8777  -0.1347 
2020-06-10  1.4844  6.8833  1.0415 
2020-06-09  1.4691  6.8401  1.3522 
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