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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  3.1010  3.1010  1.8290 
2020-07-07  3.0453  3.0453  1.4491 
2020-07-06  3.0018  3.0018  5.0315 
2020-07-03  2.8580  2.8580  2.0568 
2020-07-02  2.8004  2.8004  1.9551 
2020-07-01  2.7467  2.7467  1.5078 
2020-06-30  2.7059  2.7059  1.7944 
2020-06-29  2.6582  2.6582  -0.4009 
2020-06-24  2.6689  2.6689  0.4781 
2020-06-23  2.6562  2.6562  0.7701 
2020-06-22  2.6359  2.6359  0.1786 
2020-06-19  2.6312  2.6312  1.5633 
2020-06-18  2.5907  2.5907  0.4537 
2020-06-17  2.5790  2.5790  0.2449 
2020-06-16  2.5727  2.5727  1.5272 
2020-06-15  2.5340  2.5340  -0.7831 
2020-06-12  2.5540  2.5540  0.3221 
2020-06-11  2.5458  2.5458  -0.7756 
2020-06-10  2.5657  2.5657  0.2305 
2020-06-09  2.5598  2.5598  0.7240 
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