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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.6920  1.8420  1.1962 
2020-07-10  1.6720  1.8220  -1.2987 
2020-07-09  1.6940  1.8440  1.0740 
2020-07-08  1.6760  1.8260  0.6607 
2020-07-07  1.6650  1.8150  0.0601 
2020-07-06  1.6640  1.8140  2.7160 
2020-07-03  1.6200  1.7700  0.9975 
2020-07-02  1.6040  1.7540  1.5190 
2020-07-01  1.5800  1.7300  0.5089 
2020-06-30  1.5720  1.7220  0.3831 
2020-06-29  1.5660  1.7160  -0.4450 
2020-06-24  1.5730  1.7230  0.1273 
2020-06-23  1.5710  1.7210  -0.3173 
2020-06-22  1.5760  1.7260  -0.3163 
2020-06-19  1.5810  1.7310  0.2536 
2020-06-18  1.5770  1.7270  0.0635 
2020-06-17  1.5760  1.7260  0.1271 
2020-06-16  1.5740  1.7240  0.5751 
2020-06-15  1.5650  1.7150  0.0639 
2020-06-12  1.5640  1.7140  0.1280 
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