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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.3460  3.5710  2.4353 
2020-07-07  1.3140  3.5390  2.0186 
2020-07-06  1.2880  3.5130  3.8710 
2020-07-03  1.2400  3.4650  0.9772 
2020-07-02  1.2280  3.4530  0.1631 
2020-07-01  1.2260  3.4510  -0.6483 
2020-06-30  1.2340  3.4590  2.4917 
2020-06-29  1.2040  3.4290  -0.4959 
2020-06-24  1.2100  3.4350  0.8333 
2020-06-23  1.2000  3.4250  1.0101 
2020-06-22  1.1880  3.4130  0.6780 
2020-06-19  1.1800  3.4050  1.2876 
2020-06-18  1.1650  3.3900  1.3043 
2020-06-17  1.1500  3.3750  0.6124 
2020-06-16  1.1430  3.3680  2.2361 
2020-06-15  1.1180  3.3430  -0.0894 
2020-06-12  1.1190  3.3440  0.2688 
2020-06-11  1.1160  3.3410  0.2695 
2020-06-10  1.1130  3.3380  0.8152 
2020-06-09  1.1040  3.3290  0.5464 
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