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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2015-02-27  1.1420  1.1420  0.0000 
2015-02-26  1.1420  1.1420  0.0000 
2015-02-25  1.1420  1.1420  0.0000 
2015-02-17  1.1420  1.1420  0.0876 
2015-02-16  1.1410  1.1410  0.1756 
2015-02-13  1.1390  1.1390  0.0000 
2015-02-12  1.1390  1.1390  0.3524 
2015-02-11  1.1350  1.1350  0.0000 
2015-02-10  1.1350  1.1350  0.1765 
2015-02-09  1.1330  1.1330  0.2655 
2015-02-06  1.1300  1.1300  0.0000 
2015-02-05  1.1300  1.1300  0.0000 
2015-02-04  1.1300  1.1300  -0.0884 
2015-02-03  1.1310  1.1310  0.3549 
2015-02-02  1.1270  1.1270  -0.5296 
2015-01-30  1.1330  1.1330  -0.0882 
2015-01-29  1.1340  1.1340  -0.1761 
2015-01-28  1.1360  1.1360  0.0000 
2015-01-27  1.1360  1.1360  -0.1757 
2015-01-26  1.1380  1.1380  -0.1754 
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