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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.3081  1.3381  -0.0764 
2020-07-10  1.3091  1.3391  0.2067 
2020-07-09  1.3064  1.3364  -0.2215 
2020-07-08  1.3093  1.3393  -0.2742 
2020-07-07  1.3129  1.3429  -0.1976 
2020-07-06  1.3155  1.3455  -0.6195 
2020-07-03  1.3237  1.3537  -0.2111 
2020-07-02  1.3265  1.3565  0.0226 
2020-07-01  1.3262  1.3562  -0.0603 
2020-06-30  1.3270  1.3570  0.1585 
2020-06-29  1.3249  1.3549  0.0529 
2020-06-24  1.3242  1.3542  0.2195 
2020-06-23  1.3213  1.3513  -0.0756 
2020-06-22  1.3223  1.3523  -0.2038 
2020-06-19  1.3250  1.3550  -0.0075 
2020-06-18  1.3251  1.3551  0.1966 
2020-06-17  1.3225  1.3525  -0.2564 
2020-06-16  1.3259  1.3559  -0.3907 
2020-06-15  1.3311  1.3611  -0.1051 
2020-06-12  1.3325  1.3625  0.0601 
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