您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.2635  1.2935  -0.0870 
2020-07-10  1.2646  1.2946  0.2060 
2020-07-09  1.2620  1.2920  -0.2135 
2020-07-08  1.2647  1.2947  -0.2760 
2020-07-07  1.2682  1.2982  -0.1967 
2020-07-06  1.2707  1.3007  -0.6256 
2020-07-03  1.2787  1.3087  -0.2185 
2020-07-02  1.2815  1.3115  0.0234 
2020-07-01  1.2812  1.3112  -0.0546 
2020-06-30  1.2819  1.3119  0.1484 
2020-06-29  1.2800  1.3100  0.0547 
2020-06-24  1.2793  1.3093  0.2194 
2020-06-23  1.2765  1.3065  -0.0783 
2020-06-22  1.2775  1.3075  -0.2109 
2020-06-19  1.2802  1.3102  0.0000 
2020-06-18  1.2802  1.3102  0.1957 
2020-06-17  1.2777  1.3077  -0.2576 
2020-06-16  1.2810  1.3110  -0.3965 
2020-06-15  1.2861  1.3161  -0.1010 
2020-06-12  1.2874  1.3174  0.0544 
      第1页/共48页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行