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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.4710  4.1480  1.8698 
2020-07-10  1.4440  4.0720  1.1913 
2020-07-09  1.4270  4.0240  2.0014 
2020-07-08  1.3990  3.9450  1.1569 
2020-07-07  1.3830  3.9000  2.7489 
2020-07-06  1.3460  3.7950  2.2020 
2020-07-03  1.3170  3.7130  0.3811 
2020-07-02  1.3120  3.6990  0.0000 
2020-07-01  1.3120  3.6990  0.9231 
2020-06-30  1.3000  3.6660  3.1746 
2020-06-29  1.2600  3.5530  -0.0793 
2020-06-24  1.2610  3.5560  -0.5521 
2020-06-23  1.2680  3.5750  1.5212 
2020-06-22  1.2490  3.5220  -0.3192 
2020-06-19  1.2530  3.5330  2.4530 
2020-06-18  1.2230  3.4480  0.1638 
2020-06-17  1.2210  3.4430  0.2463 
2020-06-16  1.2180  3.4340  2.2670 
2020-06-15  1.1910  3.3580  -0.9151 
2020-06-12  1.2020  3.3890  0.7544 
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