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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2016-08-16  1.1879  1.2179  -0.1345 
2016-08-15  1.1895  1.2195  0.1600 
2016-08-12  1.1876  1.2176  0.1180 
2016-08-11  1.1862  1.2162  0.0337 
2016-08-10  1.1858  1.2158  0.1267 
2016-08-09  1.1843  1.2143  0.1184 
2016-08-08  1.1829  1.2129  0.0507 
2016-08-05  1.1823  1.2123  0.0847 
2016-08-04  1.1813  1.2113  0.0254 
2016-08-03  1.1810  1.2110  0.0339 
2016-08-02  1.1806  1.2106  0.0254 
2016-08-01  1.1803  1.2103  -0.0169 
2016-07-29  1.1805  1.2105  0.0509 
2016-07-28  1.1799  1.2099  0.0678 
2016-07-27  1.1791  1.2091  0.0339 
2016-07-26  1.1787  1.2087  0.0679 
2016-07-25  1.1779  1.2079  -0.0679 
2016-07-22  1.1787  1.2087  -0.0594 
2016-07-21  1.1794  1.2094  0.1188 
2016-07-20  1.1780  1.2080  0.1190 
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