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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2016-08-16  1.2135  1.2435  -0.1399 
2016-08-15  1.2152  1.2452  0.1649 
2016-08-12  1.2132  1.2432  0.1238 
2016-08-11  1.2117  1.2417  0.0248 
2016-08-10  1.2114  1.2414  0.1323 
2016-08-09  1.2098  1.2398  0.1159 
2016-08-08  1.2084  1.2384  0.0580 
2016-08-05  1.2077  1.2377  0.0912 
2016-08-04  1.2066  1.2366  0.0249 
2016-08-03  1.2063  1.2363  0.0332 
2016-08-02  1.2059  1.2359  0.0249 
2016-08-01  1.2056  1.2356  -0.0166 
2016-07-29  1.2058  1.2358  0.0581 
2016-07-28  1.2051  1.2351  0.0664 
2016-07-27  1.2043  1.2343  0.0332 
2016-07-26  1.2039  1.2339  0.0748 
2016-07-25  1.2030  1.2330  -0.0665 
2016-07-22  1.2038  1.2338  -0.0581 
2016-07-21  1.2045  1.2345  0.1164 
2016-07-20  1.2031  1.2331  0.1165 
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