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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.1236  1.1236  0.4111 
2020-07-10  1.1190  1.1190  -0.8330 
2020-07-09  1.1284  1.1284  0.2399 
2020-07-08  1.1257  1.1257  0.1334 
2020-07-07  1.1242  1.1242  -0.1687 
2020-07-06  1.1261  1.1261  1.5602 
2020-07-03  1.1088  1.1088  0.4166 
2020-07-02  1.1042  1.1042  0.3818 
2020-07-01  1.1000  1.1000  0.1821 
2020-06-30  1.0980  1.0980  0.1551 
2020-06-29  1.0963  1.0963  -0.1457 
2020-06-24  1.0979  1.0979  0.1094 
2020-06-23  1.0967  1.0967  -0.2093 
2020-06-22  1.0990  1.0990  -0.1454 
2020-06-19  1.1006  1.1006  0.1729 
2020-06-18  1.0987  1.0987  0.0455 
2020-06-17  1.0982  1.0982  -0.1818 
2020-06-16  1.1002  1.1002  0.1730 
2020-06-15  1.0983  1.0983  -0.0910 
2020-06-12  1.0993  1.0993  -0.2178 
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