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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-22  1.5730  5.4660  -1.0692 
2019-07-19  1.5900  5.4830  0.9524 
2019-07-18  1.5750  5.4680  -0.4425 
2019-07-17  1.5820  5.4750  -0.2522 
2019-07-16  1.5860  5.4790  0.0000 
2019-07-15  1.5860  5.4790  0.6345 
2019-07-12  1.5760  5.4690  1.0256 
2019-07-11  1.5600  5.4530  0.0641 
2019-07-10  1.5590  5.4520  -0.8270 
2019-07-09  1.5720  5.4650  0.1912 
2019-07-08  1.5690  5.4620  -1.7533 
2019-07-05  1.5970  5.4900  0.5035 
2019-07-04  1.5890  5.4820  -0.6254 
2019-07-03  1.5990  5.4920  -0.8679 
2019-07-02  1.6130  5.5060  -0.1856 
2019-07-01  1.6160  5.5090  2.2138 
2019-06-30  1.5810  5.4740  0.0000 
2019-06-28  1.5810  5.4740  -0.1263 
2019-06-27  1.5830  5.4760  1.0856 
2019-06-26  1.5660  5.4590  -0.8861 
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