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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-23  1.0960  1.0960  -0.2730 
2019-10-22  1.0990  1.0990  0.5489 
2019-10-21  1.0930  1.0930  0.2752 
2019-10-18  1.0900  1.0900  -0.3656 
2019-10-17  1.0940  1.0940  0.3670 
2019-10-16  1.0900  1.0900  -0.7286 
2019-10-15  1.0980  1.0980  -0.9919 
2019-10-14  1.1090  1.1090  2.0239 
2019-10-11  1.0870  1.0870  0.3693 
2019-10-10  1.0830  1.0830  0.0000 
2019-10-09  1.0830  1.0830  0.4638 
2019-10-08  1.0780  1.0780  0.0000 
2019-09-30  1.0780  1.0780  -1.2821 
2019-09-27  1.0920  1.0920  0.4600 
2019-09-26  1.0870  1.0870  -1.3612 
2019-09-25  1.1020  1.1020  -1.5192 
2019-09-24  1.1190  1.1190  0.4488 
2019-09-23  1.1140  1.1140  -1.2411 
2019-09-20  1.1280  1.1280  0.4452 
2019-09-19  1.1230  1.1230  1.5371 
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