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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-20  1.0881  1.0881  0.0828 
2019-09-12  1.0872  1.0872  1.3895 
2019-09-06  1.0723  1.0723  0.9129 
2019-08-30  1.0626  1.0626  0.1602 
2019-08-23  1.0609  1.0609  1.7748 
2019-08-16  1.0424  1.0424  0.7344 
2019-08-09  1.0348  1.0348  -0.1640 
2019-08-02  1.0365  1.0365  0.0193 
2019-07-26  1.0363  1.0363  1.6778 
2019-07-19  1.0192  1.0192  0.3051 
2019-07-12  1.0161  1.0161  -0.2258 
2019-07-05  1.0184  1.0184  0.2165 
2019-06-30  1.0162  1.0162  0.0000 
2019-06-28  1.0162  1.0162  -0.5188 
2019-06-21  1.0215  1.0215  1.8953 
2019-06-14  1.0025  1.0025  0.2500 
2019-06-06  1.0000  1.0000  0.0000 
2019-06-03  1.0000  1.0000  0.0000 
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