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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-14  1.0470  1.5370   
2020-07-13  1.0480  1.5380  -0.1905 
2020-07-10  1.0680  1.5400  -0.0935 
2020-07-09  1.0690  1.5410  -0.2799 
2020-07-08  1.0720  1.5440  -0.0932 
2020-07-07  1.0730  1.5450  -0.2788 
2020-07-06  1.0760  1.5480  -0.0929 
2020-07-03  1.0770  1.5490  0.0000 
2020-07-02  1.0770  1.5490  0.0929 
2020-07-01  1.0760  1.5480  0.0000 
2020-06-30  1.0760  1.5480  0.0000 
2020-06-29  1.0760  1.5480  0.0930 
2020-06-24  1.0750  1.5470  0.0000 
2020-06-23  1.0750  1.5470  -0.1857 
2020-06-22  1.0770  1.5490  0.0000 
2020-06-19  1.0770  1.5490  -0.0928 
2020-06-18  1.0780  1.5500  0.0929 
2020-06-17  1.0770  1.5490  -0.0928 
2020-06-16  1.0780  1.5500  0.0000 
2020-06-15  1.0780  1.5500  0.0929 
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