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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.4080  1.4080  1.5946 
2020-07-07  1.3859  1.3859  1.9569 
2020-07-06  1.3593  1.3593  3.9300 
2020-07-03  1.3079  1.3079  1.2934 
2020-07-02  1.2912  1.2912  0.9381 
2020-07-01  1.2792  1.2792  0.9470 
2020-06-30  1.2672  1.2672  2.4083 
2020-06-29  1.2374  1.2374  -0.6264 
2020-06-24  1.2452  1.2452  0.1931 
2020-06-23  1.2428  1.2428  1.0571 
2020-06-22  1.2298  1.2298  0.6713 
2020-06-19  1.2216  1.2216  1.2012 
2020-06-18  1.2071  1.2071  0.8691 
2020-06-17  1.1967  1.1967  0.5377 
2020-06-16  1.1903  1.1903  1.8656 
2020-06-15  1.1685  1.1685  -0.5447 
2020-06-12  1.1749  1.1749  0.0681 
2020-06-11  1.1741  1.1741  -0.5253 
2020-06-10  1.1803  1.1803  0.7082 
2020-06-09  1.1720  1.1720  0.6786 
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