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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.4231  1.4231  -0.1053 
2020-07-07  1.4246  1.4246  -0.2940 
2020-07-06  1.4288  1.4288  -0.2374 
2020-07-03  1.4322  1.4322  0.0000 
2020-07-02  1.4322  1.4322  0.0489 
2020-07-01  1.4315  1.4315  0.0349 
2020-06-30  1.4310  1.4310  0.0350 
2020-06-29  1.4305  1.4305  0.0840 
2020-06-24  1.4293  1.4293  0.0630 
2020-06-23  1.4284  1.4284  -0.2235 
2020-06-22  1.4316  1.4316  -0.1116 
2020-06-19  1.4332  1.4332  -0.0628 
2020-06-18  1.4341  1.4341  0.0488 
2020-06-17  1.4334  1.4334  -0.1115 
2020-06-16  1.4350  1.4350  -0.1114 
2020-06-15  1.4366  1.4366  0.1185 
2020-06-12  1.4349  1.4349  0.1536 
2020-06-11  1.4327  1.4327  0.1118 
2020-06-10  1.4311  1.4311  0.0280 
2020-06-09  1.4307  1.4307  0.0839 
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