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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.3939  1.3939  -0.1147 
2020-07-07  1.3955  1.3955  -0.2929 
2020-07-06  1.3996  1.3996  -0.2352 
2020-07-03  1.4029  1.4029  -0.0071 
2020-07-02  1.4030  1.4030  0.0499 
2020-07-01  1.4023  1.4023  0.0357 
2020-06-30  1.4018  1.4018  0.0357 
2020-06-29  1.4013  1.4013  0.0786 
2020-06-24  1.4002  1.4002  0.0572 
2020-06-23  1.3994  1.3994  -0.2210 
2020-06-22  1.4025  1.4025  -0.1140 
2020-06-19  1.4041  1.4041  -0.0641 
2020-06-18  1.4050  1.4050  0.0498 
2020-06-17  1.4043  1.4043  -0.1138 
2020-06-16  1.4059  1.4059  -0.1137 
2020-06-15  1.4075  1.4075  0.1209 
2020-06-12  1.4058  1.4058  0.1496 
2020-06-11  1.4037  1.4037  0.1141 
2020-06-10  1.4021  1.4021  0.0285 
2020-06-09  1.4017  1.4017  0.0785 
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