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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.1200  1.1200  0.1879 
2020-07-07  1.1179  1.1179  -0.2409 
2020-07-06  1.1206  1.1206  1.7248 
2020-07-03  1.1016  1.1016  0.4834 
2020-07-02  1.0963  1.0963  0.5688 
2020-07-01  1.0901  1.0901  0.3868 
2020-06-30  1.0859  1.0859  0.1476 
2020-06-29  1.0843  1.0843  -0.1473 
2020-06-24  1.0859  1.0859  0.1938 
2020-06-23  1.0838  1.0838  -0.1474 
2020-06-22  1.0854  1.0854  -0.1288 
2020-06-19  1.0868  1.0868  0.2583 
2020-06-18  1.0840  1.0840  0.0185 
2020-06-17  1.0838  1.0838  -0.1750 
2020-06-16  1.0857  1.0857  0.2215 
2020-06-15  1.0833  1.0833  -0.1107 
2020-06-12  1.0845  1.0845  -0.1657 
2020-06-11  1.0863  1.0863  -0.2388 
2020-06-10  1.0889  1.0889  -0.2291 
2020-06-09  1.0914  1.0914  0.0183 
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