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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.7120  1.7120  3.8709 
2020-07-10  1.6482  1.6482  0.4449 
2020-07-09  1.6409  1.6409  1.3589 
2020-07-08  1.6189  1.6189  0.9415 
2020-07-07  1.6038  1.6038  1.6028 
2020-07-06  1.5785  1.5785  1.3288 
2020-07-03  1.5578  1.5578  -0.3901 
2020-07-02  1.5639  1.5639  2.5172 
2020-07-01  1.5255  1.5255  2.4444 
2020-06-30  1.4891  1.4891  0.8465 
2020-06-29  1.4766  1.4766  -0.6259 
2020-06-24  1.4859  1.4859  -0.0605 
2020-06-23  1.4868  1.4868  1.6060 
2020-06-22  1.4633  1.4633  -0.8537 
2020-06-19  1.4759  1.4759  1.8635 
2020-06-18  1.4489  1.4489  0.3115 
2020-06-17  1.4444  1.4444  -0.3450 
2020-06-16  1.4494  1.4494  1.9484 
2020-06-15  1.4217  1.4217  -1.9720 
2020-06-12  1.4503  1.4503  0.1243 
      第1页/共19页  
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