您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-16  1.2320  2.9450  0.7359 
2019-09-12  1.2230  2.9360  0.1638 
2019-09-11  1.2210  2.9340  -1.0535 
2019-09-10  1.2340  2.9470  -0.3231 
2019-09-09  1.2380  2.9510  2.4834 
2019-09-06  1.2080  2.9210  1.4274 
2019-09-05  1.1910  2.9040  1.7079 
2019-09-04  1.1710  2.8840  0.4288 
2019-09-03  1.1660  2.8790  1.1275 
2019-09-02  1.1530  2.8660  3.0384 
2019-08-30  1.1190  2.8320  -1.6696 
2019-08-29  1.1380  2.8510  1.1556 
2019-08-28  1.1250  2.8380  -0.2660 
2019-08-27  1.1280  2.8410  1.7133 
2019-08-26  1.1090  2.8220  -0.3594 
2019-08-23  1.1130  2.8260  0.0899 
2019-08-22  1.1120  2.8250  0.0000 
2019-08-21  1.1120  2.8250  0.3610 
2019-08-20  1.1080  2.8210  0.3623 
2019-08-19  1.1040  2.8170  3.0812 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行