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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-12  1.1150  1.2350  0.0898 
2019-09-11  1.1140  1.2340  -1.0657 
2019-09-10  1.1260  1.2460  -0.2657 
2019-09-09  1.1290  1.2490  3.0109 
2019-09-06  1.0960  1.2160  1.4815 
2019-09-05  1.0800  1.2000  1.9830 
2019-09-04  1.0590  1.1790  0.5698 
2019-09-03  1.0530  1.1730  1.3474 
2019-09-02  1.0390  1.1590  3.6926 
2019-08-30  1.0020  1.1220  -2.0528 
2019-08-29  1.0230  1.1430  1.4881 
2019-08-28  1.0080  1.1280  -0.1980 
2019-08-27  1.0100  1.1300  2.1234 
2019-08-26  0.9890  1.1090  -0.5030 
2019-08-23  0.9940  1.1140  -0.1005 
2019-08-22  0.9950  1.1150  0.0000 
2019-08-21  0.9950  1.1150  0.4036 
2019-08-20  0.9910  1.1110  0.4053 
2019-08-19  0.9870  1.1070  3.5677 
2019-08-16  0.9530  1.0730  0.8466 
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