您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-23  1.3260  1.6900  3.4321 
2019-08-22  1.2820  1.6460  0.3130 
2019-08-21  1.2780  1.6420  -1.2365 
2019-08-20  1.2940  1.6580  -0.5380 
2019-08-19  1.3010  1.6650  1.3240 
2019-08-16  1.2840  1.6480  1.1024 
2019-08-15  1.2700  1.6340  0.0000 
2019-08-14  1.2700  1.6340  2.2544 
2019-08-13  1.2420  1.6060  0.3231 
2019-08-12  1.2380  1.6020  0.8965 
2019-08-09  1.2270  1.5910  0.6563 
2019-08-08  1.2190  1.5830  2.2651 
2019-08-07  1.1920  1.5560  1.3605 
2019-08-06  1.1760  1.5400  0.2558 
2019-08-05  1.1730  1.5370  -1.6764 
2019-08-02  1.1930  1.5570  1.0161 
2019-08-01  1.1810  1.5450  -0.7563 
2019-07-31  1.1900  1.5540  -0.4184 
2019-07-30  1.1950  1.5590  0.3359 
2019-07-29  1.1910  1.5550  -0.9151 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行