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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-17  1.1090  1.4610  0.0000 
2019-09-16  1.1090  1.4610  0.0903 
2019-09-12  1.1080  1.4600  0.0000 
2019-09-11  1.1080  1.4600  0.0000 
2019-09-10  1.1080  1.4600  0.0000 
2019-09-09  1.1080  1.4600  0.0000 
2019-09-06  1.1080  1.4600  0.0903 
2019-09-05  1.1070  1.4590  0.0904 
2019-09-04  1.1060  1.4580  0.0000 
2019-09-03  1.1060  1.4580  0.0000 
2019-09-02  1.1060  1.4580  0.0000 
2019-08-30  1.1060  1.4580  0.0905 
2019-08-29  1.1050  1.4570  0.0000 
2019-08-28  1.1050  1.4570  0.0000 
2019-08-27  1.1050  1.4570  0.0000 
2019-08-26  1.1050  1.4570  0.0000 
2019-08-23  1.1050  1.4570  0.0000 
2019-08-22  1.1050  1.4570  0.0000 
2019-08-21  1.1050  1.4570  0.0000 
2019-08-20  1.1050  1.4570  0.0906 
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