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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-06-25  1.1060  1.4430  0.0000 
2019-06-24  1.1060  1.4430  0.0905 
2019-06-21  1.1050  1.4420  0.0000 
2019-06-20  1.1050  1.4420  0.0906 
2019-06-19  1.1040  1.4410  0.0000 
2019-06-18  1.1040  1.4410  0.0000 
2019-06-17  1.1040  1.4410  0.0000 
2019-06-14  1.1040  1.4410  -0.0905 
2019-06-13  1.1050  1.4420  0.0000 
2019-06-12  1.1050  1.4420  0.0000 
2019-06-11  1.1050  1.4420  0.0000 
2019-06-10  1.1050  1.4420  0.0906 
2019-06-06  1.1040  1.4410  0.0000 
2019-06-05  1.1040  1.4410  0.0000 
2019-06-04  1.1040  1.4410  0.0000 
2019-06-03  1.1040  1.4410  0.0907 
2019-05-31  1.1030  1.4400  0.0000 
2019-05-30  1.1030  1.4400  0.0000 
2019-05-29  1.1030  1.4400  0.0907 
2019-05-28  1.1020  1.4390  -0.0907 
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