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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-06-14  1.1560  1.9180  -0.0864 
2019-06-13  1.1570  1.9190  0.0000 
2019-06-12  1.1570  1.9190  0.0000 
2019-06-11  1.1570  1.9190  0.0000 
2019-06-10  1.1570  1.9190  0.0000 
2019-06-06  1.1570  1.9190  0.0865 
2019-06-05  1.1560  1.9180  0.0000 
2019-06-04  1.1560  1.9180  0.0000 
2019-06-03  1.1560  1.9180  0.0000 
2019-05-31  1.1560  1.9180  0.0000 
2019-05-30  1.1560  1.9180  0.0000 
2019-05-29  1.1560  1.9180  0.0866 
2019-05-28  1.1550  1.9170  -0.0865 
2019-05-27  1.1560  1.9180  0.0000 
2019-05-24  1.1560  1.9180  0.0000 
2019-05-23  1.1560  1.9180  0.0000 
2019-05-22  1.1560  1.9180  0.0000 
2019-05-21  1.1560  1.9180  0.0000 
2019-05-20  1.1560  1.9180  0.0000 
2019-05-17  1.1560  1.9180  0.0000 
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