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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-01-23  0.8795  1.0180  -3.5213 
2020-01-22  0.9116  1.0501  0.0219 
2020-01-21  0.9114  1.0499  -1.8523 
2020-01-20  0.9286  1.0671  0.1834 
2020-01-17  0.9269  1.0654  -0.2475 
2020-01-16  0.9292  1.0677  -0.1504 
2020-01-15  0.9306  1.0691  -1.4925 
2020-01-14  0.9447  1.0832  0.9403 
2020-01-13  0.9359  1.0744  0.6669 
2020-01-10  0.9297  1.0682  -0.8003 
2020-01-09  0.9372  1.0757  -0.3191 
2020-01-08  0.9402  1.0787  -1.1668 
2020-01-07  0.9513  1.0898  0.5071 
2020-01-06  0.9465  1.0850  1.6103 
2020-01-03  0.9315  1.0700  0.9756 
2020-01-02  0.9225  1.0610  1.4182 
2019-12-31  0.9096  1.0481  0.3863 
2019-12-30  0.9061  1.0446  1.5466 
2019-12-27  0.8923  1.0308  1.1334 
2019-12-26  0.8823  1.0208  1.0769 
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