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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-01-23  1.2950  1.4340  0.0000 
2020-01-22  1.2950  1.4340  0.0000 
2020-01-21  1.2950  1.4340  0.0773 
2020-01-20  1.2940  1.4330  0.0773 
2020-01-17  1.2930  1.4320  0.0000 
2020-01-16  1.2930  1.4320  0.0000 
2020-01-15  1.2930  1.4320  0.0000 
2020-01-14  1.2930  1.4320  0.0000 
2020-01-13  1.2930  1.4320  0.0774 
2020-01-10  1.2920  1.4310  0.0775 
2020-01-09  1.2910  1.4300  0.0775 
2020-01-08  1.2900  1.4290  0.0000 
2020-01-07  1.2900  1.4290  0.0000 
2020-01-06  1.2900  1.4290  0.0776 
2020-01-03  1.2890  1.4280  0.0000 
2020-01-02  1.2890  1.4280  0.1554 
2019-12-31  1.2870  1.4260  0.0000 
2019-12-30  1.2870  1.4260  0.0778 
2019-12-27  1.2860  1.4250  0.0000 
2019-12-26  1.2860  1.4250  0.0778 
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