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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2015-02-27  1.0210  1.0860  0.0000 
2015-02-26  1.0210  1.0860  0.0000 
2015-02-25  1.0210  1.0860  0.0980 
2015-02-17  1.0200  1.0850  0.0000 
2015-02-16  1.0200  1.0850  0.0000 
2015-02-13  1.0200  1.0840  0.0000 
2015-02-12  1.0200  1.0840  0.0000 
2015-02-11  1.0200  1.0840  0.0981 
2015-02-10  1.0190  1.0840  0.0000 
2015-02-09  1.0190  1.0840  0.0000 
2015-02-06  1.0190  1.0830  0.0000 
2015-02-05  1.0190  1.0830  0.0000 
2015-02-04  1.0190  1.0830  0.0000 
2015-02-03  1.0190  1.0830  0.0982 
2015-02-02  1.0180  1.0830  0.0000 
2015-01-30  1.0180  1.0830  0.0000 
2015-01-29  1.0180  1.0820  0.0000 
2015-01-28  1.0180  1.0820  0.0000 
2015-01-27  1.0180  1.0820  0.0000 
2015-01-26  1.0180  1.0820  0.0983 
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