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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.3290  1.5890  1.2957 
2020-07-07  1.3120  1.5720  1.6266 
2020-07-06  1.2910  1.5510  3.6948 
2020-07-03  1.2450  1.5050  1.2195 
2020-07-02  1.2300  1.4900  0.9852 
2020-07-01  1.2180  1.4780  1.5000 
2020-06-30  1.2000  1.4600  2.2147 
2020-06-29  1.1740  1.4340  -0.4241 
2020-06-24  1.1790  1.4390  0.2551 
2020-06-23  1.1760  1.4360  0.9442 
2020-06-22  1.1650  1.4250  0.2582 
2020-06-19  1.1620  1.4220  1.8405 
2020-06-18  1.1410  1.4010  1.1525 
2020-06-17  1.1280  1.3880  -0.0886 
2020-06-16  1.1290  1.3890  1.6202 
2020-06-15  1.1110  1.3710  -0.8036 
2020-06-12  1.1200  1.3800  0.0894 
2020-06-11  1.1190  1.3790  -0.9735 
2020-06-10  1.1300  1.3900  0.6233 
2020-06-09  1.1230  1.3830  0.5372 
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