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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.3390  1.3240  1.9026 
2020-07-07  1.3140  1.3150  0.3820 
2020-07-06  1.3090  1.3130  5.4795 
2020-07-03  1.2410  1.2880  2.5620 
2020-07-02  1.2100  1.2760  2.1097 
2020-07-01  1.1850  1.2670  1.8041 
2020-06-30  1.1640  1.2590  1.4821 
2020-06-29  1.1470  1.2530  -0.8643 
2020-06-24  1.1570  1.2560  0.6087 
2020-06-23  1.1500  1.2540  0.2616 
2020-06-22  1.1470  1.2530  0.2622 
2020-06-19  1.1440  1.2520  1.6889 
2020-06-18  1.1250  1.2450  0.7162 
2020-06-17  1.1170  1.2420  -0.0894 
2020-06-16  1.1180  1.2420  1.5441 
2020-06-15  1.1010  1.2360  -0.9892 
2020-06-12  1.1120  1.2400  0.0000 
2020-06-11  1.1120  1.2400  -0.7143 
2020-06-10  1.1200  1.2430  -0.2671 
2020-06-09  1.1230  1.2440  0.6272 
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