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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.3482  1.3482  1.2770 
2020-07-07  1.3312  1.3312  1.4093 
2020-07-06  1.3127  1.3127  2.6429 
2020-07-03  1.2789  1.2789  -0.3351 
2020-07-02  1.2832  1.2832  1.3666 
2020-07-01  1.2659  1.2659  2.7683 
2020-06-30  1.2318  1.2318  1.0003 
2020-06-29  1.2196  1.2196  -0.4327 
2020-06-24  1.2249  1.2249  0.1554 
2020-06-23  1.2230  1.2230  1.2333 
2020-06-22  1.2081  1.2081  -0.2312 
2020-06-19  1.2109  1.2109  2.0651 
2020-06-18  1.1864  1.1864  0.1689 
2020-06-17  1.1844  1.1844  0.5433 
2020-06-16  1.1780  1.1780  1.0118 
2020-06-15  1.1662  1.1662  -0.3077 
2020-06-12  1.1698  1.1698  0.5069 
2020-06-11  1.1639  1.1639  -1.4980 
2020-06-10  1.1816  1.1816  0.1526 
2020-06-09  1.1798  1.1798  0.8548 
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