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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2014-01-06  1.0000  0.6960  -2.0816 
2014-01-03  0.7110  0.7110  -1.2500 
2014-01-02  0.7200  0.7200  -0.4149 
2013-12-31  0.7230  0.7230  1.2605 
2013-12-30  0.7140  0.7140  -0.1399 
2013-12-27  0.7150  0.7150  1.5625 
2013-12-26  0.7040  0.7040  -1.6760 
2013-12-25  0.7160  0.7160  0.7032 
2013-12-24  0.7110  0.7110  0.1408 
2013-12-23  0.7100  0.7100  0.2825 
2013-12-20  0.7080  0.7080  -2.2099 
2013-12-19  0.7240  0.7240  -0.9576 
2013-12-18  0.7310  0.7310  0.0000 
2013-12-17  0.7310  0.7310  -0.4087 
2013-12-16  0.7340  0.7340  -1.6086 
2013-12-13  0.7460  0.7460  -0.1339 
2013-12-12  0.7470  0.7470  -0.1337 
2013-12-11  0.7480  0.7480  -1.4493 
2013-12-10  0.7590  0.7590  0.0000 
2013-12-09  0.7590  0.7590  0.0000 
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