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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.1200  1.4780  -0.0892 
2020-07-07  1.1210  1.4790  -0.1781 
2020-07-06  1.1230  1.4810  -0.0890 
2020-07-03  1.1240  1.4820  0.0000 
2020-07-02  1.1240  1.4820  0.0890 
2020-07-01  1.1230  1.4810  0.0000 
2020-06-30  1.1230  1.4810  0.0000 
2020-06-29  1.1230  1.4810  0.0891 
2020-06-24  1.1220  1.4800  0.0000 
2020-06-23  1.1220  1.4800  -0.1779 
2020-06-22  1.1240  1.4820  0.0000 
2020-06-19  1.1240  1.4820  -0.0889 
2020-06-18  1.1250  1.4830  0.0000 
2020-06-17  1.1250  1.4830  0.0000 
2020-06-16  1.1250  1.4830  -0.0888 
2020-06-15  1.1260  1.4840  0.0889 
2020-06-12  1.1250  1.4830  0.0890 
2020-06-11  1.1240  1.4820  0.0890 
2020-06-10  1.1230  1.4810  0.0000 
2020-06-09  1.1230  1.4810  0.0891 
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