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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.1360  1.1360  -0.0880 
2020-07-07  1.1370  1.1370  -0.1756 
2020-07-06  1.1390  1.1390  -0.1753 
2020-07-03  1.1410  1.1410  0.0000 
2020-07-02  1.1410  1.1410  0.0877 
2020-07-01  1.1400  1.1400  0.0000 
2020-06-30  1.1400  1.1400  0.0000 
2020-06-29  1.1400  1.1400  0.0878 
2020-06-24  1.1390  1.1390  0.0000 
2020-06-23  1.1390  1.1390  -0.1753 
2020-06-22  1.1410  1.1410  -0.0876 
2020-06-19  1.1420  1.1420  0.0000 
2020-06-18  1.1420  1.1420  0.0000 
2020-06-17  1.1420  1.1420  -0.0875 
2020-06-16  1.1430  1.1430  0.0000 
2020-06-15  1.1430  1.1430  0.0876 
2020-06-12  1.1420  1.1420  0.0876 
2020-06-11  1.1410  1.1410  0.0877 
2020-06-10  1.1400  1.1400  0.0000 
2020-06-09  1.1400  1.1400  0.0878 
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